Her zaman söyledim, ticaretin büyük ölçüde psikolojik bileşenlerden oluştuğu. Bu nedenle yatırımcılar zamanlarının çoğunu bunun için harcamalıdır., tutumları üzerinde çalışmak. Gerçek şu ki;, en çok “Süper Tüccar” En az bir yıl boyunca psikolojik tutumları üzerinde çalışmış olmak, ticaret planlarını ve ticaret sistemlerini geliştirmeye başlamadan önce. Ticarette hatalar yapıldığında, bunlar genellikle psikolojik niteliktedir.
Bu nedenle bize “Ticaret Psikolojisi” perspektifinden “Hata” Şuradan görünüm. Kendi ticaret kurallarınıza uymuyorsanız, o zaman bir hata yaparsın. Bu basittir ve bu hatayı tekrar tekrar yaparsanız, o zaman buna kendini sabote etme denir. Kendini sabote etmek psikolojide başka bir alandır, geniş olanaklar sunan, İşlem sonuçlarınızı iyileştirin.
Ama hatalara odaklanmak istiyoruz, tüccarlar belirli bir kategori ile ilgili. Öncelikle, size bir yol göstermek istiyorum, hatalar nasıl ölçülür, ticaret davranışınızı etkileyen. Ticaret verimliliği ölçümden gelir, Bir tüccarın bu konuda ne kadar etkili olduğu, Hatasız işlemler yürütün. Eğer bir tüccar 100 İşlemler beş hata yapar, O zaman o da 95% Verimli.
Geçtiğimiz beş yıl boyunca, Süper Tüccarlarım hataları hakkında ince taneli oldular., böylece ekibim ve ben her tüccarın verimliliğine yakından bakabildik. Öğrendim, değerinin 95% ticarette çok iyi bir verimliliği yansıtır.
Ancak, bazı tüccarlar başaramadı 75%, korkunç bir değer! Bu şu anlama gelir:, Bu insanların her dördüncü ticarette bir hata yaptıklarını. Bu, tüccar belirli bir tür için büyük önem taşımaktadır., mekanik tüccar. Bu adam inanıyor, ticaret sorunları olduğunu, psikoloji ile ilgili olabilecek olanları ortadan kaldırabilir, mekanik olarak ticaret yaparak. Birçok insan mekanik olarak ticaret yapmaya çalışıyor, bırakın bilgisayar tüm kararları versin, çünkü inanıyorlar, böylece tüm insan hataları dışlanabilir.
En iyi arkadaşlarımdan biri bir keresinde bana dedi, psikolojinin ticaret tarzında hiçbir rol oynamadığını, ticareti tam otomatik olduğu için. Cevap verdim: “Ancak bu yöntemle, iyi bir ticareti kaçırabilirsiniz.” 18 Benden gelen bu açıklamadan yıllar sonra işini kapatmak zorunda kaldı.. Olmak “Ortak” bilgisayar belirli bir ticarete karşı karar vermişti ve bu ticaret ona tüm yıl boyunca finansal kaynaklar verecekti. . .
Her zaman söyledim, inançlarınızı sadece piyasa üzerinden takas edebilirsiniz. Bu nedenle, tipik inançlara bir göz atalım., mekanik bir tüccarın genellikle sahip olduğu.
- Mekanik ticaret ile objektif olabilir ve hata yapmayabilirim. (psikolojik hatalar dışında, ticarete yaklaşımımı değiştir).
- Mekanik ticaret objektiftir. Sistemim gelecekteki sonuçlarımı belirlememe izin veriyor.
- Mekanik ticaret hassastır.
- İnsan karar verme süreci hatalara çok yatkındır.
Ancak bu eksikliği mekanik bir sistemle telafi edebilirim..
Ancak mekanik ticaret gerçekten objektiftir? Galiba, olmadığını, çünkü burada çok sayıda hata kaynağı da var., otomatik bir ticaret sistemini bile etkileyebilir. Yanlış veriler, hatalı yazılım, Kurulumların programlanmasındaki hatalar vb..
Hatalı verilerle, sorun başlar. Kurs verileriniz her zaman doğru görüntüleniyor mu?, veya veri akışı bazen duruyor mu, ve görünür “Hata”? Böyle bir durumda ticaret yazılımınız ne yapar?? Bunun bir ticareti tetiklemesi muhtemel mi?? Ayrıca, geçmiş fiyat verileri doğru olmayabilir, Örneğin, hisse senedi bölünmeleri veya temettüler dikkate alınmamışsa. Mekanik tüccarlar sürekli olarak bu tür hata kaynakları ile uğraşmak zorundadır..
Bir keresinde öğrenmek istedim, etkili bir varlığım olup olmadığı, Otomatik bir hisse senedi alım satım sistemi geliştirebilir. Ben de yukarı baktım “Verimli” Hisseleri, onları satın aldı ve takip eden bir durakla güvence altına aldı. 25% Kapalı. S'nin veri kümesini kullandım&P 500, sonuncusunun ders bilgileri 40 dahil olan yıllar. Veriler iyi hazırlanmış gibi görünüyordu ve bölünmeler ve temettü ödemeleri dikkate alındı..
İlk sonuçlardan çok memnun kaldım, çünkü sistemim küçük bir kâr sağladı. Ama o zaman net değildim, Sistemin yanlış bilgilere dayanarak işlem yaptığı, çünkü veri seti sistemin ilgili halka arz zamanında hisse satın almasına izin verdi., ancak, bunlar ancak daha sonra S'nin bir parçası oldu.&P 500 İndeksi.
Arka testte, sistemim Microsoft'un hisselerini satın aldı, eBay, Intel ve diğer birçok şirket – kimse bilmeden önce, bir gün S'de olacaklarını&P 500 listelenecektir. Neden? Çünkü veri kümem bugünkü durumu ve bu verileri temsil ediyordu. 40 Yıllar öncesine gitmek. Bu nedenle geri test, yanlış verilere dayanarak gerçekleştirildi., kârlar şirketlerin hisseleri tarafından elde edildi, borsada henüz mevcut olmayan.
Büyüteç altındaki mekanik tüccar
Bu sütunun ilk bölümünde bazı hata kaynakları bulduk, mekanik ticaret yaklaşımını olumsuz yönde etkileyebilecek, çünkü mekanik ticaret gerçekten objektif değildir. Çünkü bu yaklaşımda hatalı veriler rol oynamaktadır., hatalı yazılım ve kurulumların programlanmasındaki hatalar önemli bir rol oynamaktadır. İkinci bölümde, mekanik tüccarların diğer hata kaynakları aydınlatılmıştır..
Neler vardı? 6. Mayıs 2010 aslında devam ediyor? Dow Jones zemin kaybetti 1000 Sadece yaklaşık puanlar 20 Tutanak. Procter gibi mavi cipsler & Kumar pes etti 20 Accenture'ın hisseleri pratikte bir kuruş hisse senedi haline geldi. Elbette, birkaç neden belirleyiciydi., bu mini kazaya geldiğini, ancak otomatik ticaret sistemleri üzerinde de büyük bir etkisi oldu. Çünkü arada sırada bir kaza oluyor, ve bu tam olarak mekanik sistemler için büyük bir zorluktur., böyle şeylerle uğraşmak.
Not: Tabii ki, mekanik bir yaklaşımı olmayan tüccarlar da bu günkü fiyat çöküşünden etkilendi.. Bir müşterim dedi ki, miktarında takip eden duraklar kullandı 25% ve yine de her bir paylaşımla durduruldu. Ancak büyük karlar elde eden tüccarlar da vardı.. Ken Long, eğitmenlerimizden biri, haftasında var 3. kadar 7. May, ticaret yaklaşımıyla 100R kar elde etti. Her zaman olduğu gibi, ticaretinde çok dikkatli ve muhafazakardı ve bu konuda çok istekliydi., Riskleri kontrol altında tutmak.
Mekanik ticaret sistemlerinde başka bir hata kategorisi daha var: Çok dar ve katı kriterler belirleme. Çünkü ticaret kurulumlarının kriterleri genellikle çok kesin bir şekilde tanımlanmıştır., mekanik sistemler birçok iyi ve hatta büyük ticareti özlüyor, Yatırımcıların kendi kendini yöneten bir ticaret yaklaşımı ile kolayca tanımlayabilecekleri.
Bazen mekanik sistemler bir ticarete girişi kaçırır, kim harika olurdu, sadece bir nokta ile... Öte yandan, kendi kendini belirleyen bir ticaret yaklaşımına sahip bir tüccar, herhangi bir zamanda karar verebilir, nereye vardığında ve hatta kararı sezgisel olarak vermesi gerekse bile. Tabii ki, bu bir pozisyondan çıkış için geçerlidir.. Ticaret kurulumlarını belirlerken çok katı kriterler bazen mekanik tüccar için zehir olabilir.
Sınırlı seçenekler
Mekanik ticaret sistemlerinde ve gördüğümüz gibi, özellikle kriterlerin seçiminde ve ayarlanmasında birçok hata kaynağı vardır.. Mesele bu., Önemli olan nedir?. Kurallarını bir şekilde belirledikten sonra, bazen çok hassas, Bir bilgisayarın işlemlerini yürütebilmesi, kriter tuzağına düşmek. Programınıza çok fazla bilgi veriyorsunuz, çok az ilgili bilgi veya gerekli bilgilere dikkat etmeyin. Ya da programcıların dediği gibi sürdürmek: “Saçmalık yazarken, o zaman ondan sadece saçmalık çıkar.”
Bu nedenle, otomatik ticaret sistemleri katı kurallar nedeniyle iyi veya mükemmel işlemler gerçekleştiremez., kendisine verilen. Mekanik ticaret sistemlerinin altında yatan mantık aracılığıyla, Bir tüccar olarak, gerçek potansiyeli veya yüksek kârlı işlemler için gerçek fırsatları sınırlayın. Buna karşılık, kendi kendini belirleyen bir ticaret yaklaşımına sahip bir tüccar, nerede değişebileceği, o zaman bile genellikle daha iyi sonuçlar elde eder, Her ikisi de aynı ticaret yaklaşımını kullansa bile mekanik bir sistem olarak.
Başarılı tüccarlar
Kendi ticaret yaklaşımlarını belirleyen tüccarlar nadirdir ve dünya çapında en başarılı tüccarlar arasındadır.. Tabii ki, bir dizi kuralınız da var. Ancak, bunlar, mekanik tüccarların aksine, Esnek ve daha geniş. Kesin olarak bir şey söyleyebilirim:
Super Tra programımın her mezunu ya mekanik bir tüccar ya da kurallara dayalı bir tüccar, Kendi kendini belirleyen ticaret anlayışı haline gelmiştir. İkincisi, günlük ticaret uygulamalarında kurallar benimsemiştir., başarılarını destekleyen.
Böylece, sadece küçük bir hisse senedi seçimi analiz edilir ve fiyat gelişimleri izlenir.. Bu insanlar güçlü ve gözle görülür rota düzeltmelerine dikkat ederler., farklı endeksler için de. Asla daha fazlasını riske atmazsınız 0,5% pozisyon başına sermayelerinin. Siz emin olun, risk-ödül oranının en azından 3 Hedef 1 işlem başına. İzleyen durakları kullanırsınız ve asla 4 Aynı anda pozisyonlar. Ve son olarak,: Kurallarını yeniden düşünür ve değiştirirler, Ayın sonunda en azından 5R'lik bir kar atlamazsa.
Sonuç
Alan nedeniyle, başarılı tüccarların kurallarından sadece birkaçını listeledim. Ama emin olabilirsin, Başarılı tüccarların ticaretin tüm alanları için kuralları vardır ve bu kurallar maksimum kendi kaderini tayin hakkına izin verir, çünkü herhangi bir zamanda herhangi bir piyasa durumuna uyarlanabilirler.. Mekanik bir yaklaşıma göre paha biçilmez bir avantaj.
