Siempre he dicho, que el comercio consiste en gran medida en componentes psicológicos. Por lo tanto, los comerciantes deben dedicar mucho tiempo a ello., trabajar en su actitud. El hecho es que, que la mayoría “Súper Trader” han trabajado en su actitud psicológica durante al menos un año, antes de que comenzaran a desarrollar sus planes de trading y sistemas de trading. Cuando se cometen errores en el trading, Estos son a menudo de naturaleza psicológica..
Por lo tanto, “Psicología del Trading” desde la perspectiva de “Errores” Vista desde. Si no sigues tus propias reglas de trading, Entonces cometes un error. Esto es simple y si cometes este error una y otra vez, Entonces esto se llama autosabotaje. El autosabotaje es otra área de la psicología, que ofrece amplias posibilidades, Mejore sus resultados comerciales.
Pero queremos centrarnos en los errores, relacionados con una categoría específica de comerciantes. Para empezar, me gustaría mostrarte un camino, Cómo medir los errores, que influyen en su comportamiento comercial. La eficiencia comercial proviene de la medición, Qué tan efectivo es un comerciante en esto, Ejecute operaciones sin errores. Si un comerciante en 100 Trades comete cinco errores, Entonces él también es 95% eficaz.
En los últimos cinco años, mis Super Traders han sido detallados sobre sus errores., para que mi equipo y yo pudiéramos observar de cerca la eficiencia de cada trader. Me enteré, que el valor de 95% refleja una muy buena eficiencia en el comercio.
Sin embargo, algunos comerciantes no lograron 75%, Un valor terrible! Significa, que estas personas cometen un error en cada cuarta operación. Esto es de suma importancia para un tipo específico de comerciante., El comerciante mecánico. Este tipo cree, que tiene problemas comerciales, que puede estar relacionado con la psicología puede eliminar, mediante el comercio mecánico. Muchas personas se esfuerzan por comerciar mecánicamente, Deje que la computadora tome todas las decisiones, porque creen, para que todos los errores humanos puedan ser excluidos.
Uno de mis mejores amigos me dijo una vez, que la psicología no juega ningún papel en su forma de comerciar, ya que su negociación es totalmente automática. Le respondí: “Con este método, sin embargo, podría perderse una buena operación.” 18 Años después de esta declaración mía, tuvo que cerrar su negocio.. Ser “Socio” La computadora había decidido en contra de un determinado comercio y este comercio le habría dado los recursos financieros para todo el año ...
Siempre dije, Solo puedes intercambiar tus creencias a través del mercado. Por lo tanto, echemos un vistazo a las creencias típicas, que un comerciante mecánico generalmente tiene.
- Con el trading mecánico, puedo ser objetivo y no cometer errores (excepto los errores psicológicos, Cambiar mi enfoque del trading).
- El trading mecánico es objetivo. Mi sistema me permite determinar mis resultados futuros.
- El comercio mecánico es preciso.
- La toma de decisiones humana es demasiado propensa a errores.
Sin embargo, puedo compensar esta deficiencia con un sistema mecánico..
Pero el comercio mecánico es realmente objetivo? Creo, que no es, Porque también hay una gran cantidad de fuentes de error aquí, que incluso puede influir en un sistema de comercio automatizado. Datos incorrectos, Software defectuoso, Errores en la programación de las configuraciones, etc..
Con datos defectuosos, comienza el problema. ¿Los datos del curso siempre se muestran correctamente?, o el flujo de datos a veces se detiene, y aparece “Error”? ¿Qué hace su software de trading en tal caso?? ¿Es probable que esto desencadene una operación?? Además, los datos históricos de precios pueden no ser correctos, si, por ejemplo, no se han tenido en cuenta las divisiones de acciones o los dividendos. Los operadores mecánicos tienen que lidiar con fuentes de error de este tipo de forma continua..
Una vez quise averiguarlo, si tengo un, puede desarrollar un sistema automatizado de negociación de acciones. Así que lo busqué “Eficaz” Acciones por, los compró y los aseguró con un trailing stop de 25% Apagado. Utilicé un conjunto de datos de la S&P 500, La información del curso del último 40 años incluidos. Los datos parecían estar bien preparados y se tuvieron en cuenta las divisiones y los pagos de dividendos..
Quedé muy satisfecho con los primeros resultados, porque mi sistema produjo una pequeña ganancia. Pero en ese momento no estaba claro, que el sistema operó en base a información falsa, porque el conjunto de datos permitía al sistema comprar acciones en el momento de la OPI respectiva, sin embargo, estos solo más tarde se convirtieron en parte de la S&Índice P 500.
En la prueba posterior, mi sistema compró acciones de Microsoft, eBay, Intel y muchas otras compañías – antes de que nadie lo supiera, que algún día estarán en el S&P 500 estaría en la lista. Por qué? Porque mi conjunto de datos representaba el estado actual y esos datos 40 Años atrás. Por lo tanto, la prueba posterior se llevó a cabo sobre la base de datos incorrectos, Los beneficios fueron obtenidos por acciones de empresas, que aún no existía en la bolsa de valores.
El comerciante mecánico bajo la lupa
En la primera parte de esta columna encontramos algunas fuentes de error, que puede afectar negativamente el enfoque de comercio mecánico, Porque el comercio mecánico no es realmente objetivo. Porque en este enfoque, los datos erróneos juegan un papel, El software defectuoso y los errores en la programación de las configuraciones juegan un papel importante. En la segunda parte, se iluminan otras fuentes de error de los operadores mecánicos..
¿Qué estaba pasando? 6. Mayo 2010 realmente está sucediendo? El Dow Jones perdió terreno 1000 Puntos en sólo acerca de 20 Acta. Blue chips como Procter & Gamble cedió 20 Las acciones de Accenture prácticamente se convirtieron en un centavo. Ciertamente, varias razones fueron decisivas., que llegó a este mini-crash, pero que también tuvo un gran impacto en los sistemas de comercio automatizado. Porque un accidente ocurre de vez en cuando, Y este es exactamente el gran desafío para los sistemas mecánicos., Lidiar con tales cosas.
Nota: Por supuesto, los operadores sin un enfoque mecánico también se vieron afectados por la caída de los precios en este día.. Un cliente mío dijo, Utilizó topes de arrastre en la cantidad de 25% y, sin embargo, se detuvo con cada acción. Pero también hubo comerciantes que obtuvieron grandes ganancias.. Ken Long, Uno de nuestros entrenadores, tiene en la semana de 3. hasta 7. May obtuvo un beneficio de 100R con su enfoque comercial. Como siempre, era muy cuidadoso y conservador en sus oficios y estaba muy interesado en ello., tener los riesgos bajo control.
Hay otra categoría de errores en los sistemas mecánicos de comercio: Establecer criterios demasiado estrechos y estrictos. Porque los criterios de las configuraciones comerciales a menudo se definen con demasiada precisión, Los sistemas mecánicos pierden muchos oficios buenos o incluso grandes, que los operadores pueden identificar fácilmente con un enfoque de comercio autodirigido.
A veces, los sistemas mecánicos pierden una entrada en un comercio, que sería maravilloso, solo por un punto... Un comerciante con un enfoque comercial autodeterminado, por otro lado, puede decidir en cualquier momento., cuando entra en dónde e incluso si debe tomar la decisión intuitivamente. Por supuesto, esto se aplica a la salida de una posición.. Los criterios demasiado estrictos al determinar las configuraciones comerciales a veces pueden ser venenosos para el comerciante mecánico..
Opciones limitadas
Hay muchas fuentes de error en los sistemas de comercio mecánico y, como hemos visto, especialmente en la selección y el establecimiento de criterios.. Y ese es el punto., Lo que importa crucialmente. Una vez que establezcas sus reglas de una manera, a veces demasiado preciso, que una computadora puede ejecutar sus operaciones, Caer en la trampa de los criterios. Le das demasiada información a tu programa, Muy poca información relevante o no prestan atención a la información necesaria. O como dicen los programadores para mantener: “Cuando escribes basura, entonces solo sale basura de ella.”
Por lo tanto, su sistema de comercio automatizado no puede ejecutar operaciones buenas o excelentes debido a las estrictas reglas., que le fueron dados. A través de la lógica subyacente de los sistemas mecánicos de comercio, Como comerciante, limite el potencial real o las oportunidades reales para operaciones altamente rentables. En comparación, un comerciante con un enfoque comercial autodeterminado, donde puede variar, Incluso entonces suelen lograr mejores resultados, como un sistema mecánico, incluso si ambos utilizan el mismo enfoque comercial.
Traders exitosos
Los operadores que determinan su propio enfoque comercial son raros y se encuentran entre los operadores más exitosos del mundo.. Por supuesto, también tienes un conjunto de reglas.. Sin embargo, estos son:, en contraste con los comerciantes mecánicos, Flexible y más amplio. Puedo decir una cosa con seguridad:
Cada graduado de mi programa Super Tra es un comerciante mecánico o un comerciante con un sistema basado en reglas., El enfoque comercial autodeterminado se ha convertido en. Estos últimos han adoptado normas en sus prácticas comerciales cotidianas., que apoyan su éxito.
Por lo tanto, solo se analiza una pequeña selección de acciones y se rastrea su evolución de precios.. Estas personas prestan atención a las correcciones de curso fuertes y notables., también para diferentes índices. Nunca arriesgas más de 0,5% de su capital por posición. Usted asegura, que la relación riesgo-recompensa sea al menos 3 Para 1 por operación es. Utiliza trailing stops y nunca opera más de 4 Posiciones al mismo tiempo. Y finalmente,: Repiensan y cambian sus reglas, si al final del mes al menos una ganancia de 5R no salta a la vista.
Resultado
Por razones de espacio, he enumerado solo algunas de las reglas de los comerciantes exitosos.. Pero puedes estar seguro, que los comerciantes exitosos tienen reglas para todas las áreas de negociación y estas reglas permiten un máximo de autodeterminación porque pueden adaptarse a cualquier situación del mercado en cualquier momento.. Una ventaja inestimable sobre un enfoque mecánico.
