Ho sempre detto, che il trading consiste in gran parte di componenti psicologiche. I trader dovrebbero quindi dedicare molto del loro tempo ad esso, lavorare sul loro atteggiamento. Il fatto è che, che la maggior parte “Super Trader” hanno lavorato sul loro atteggiamento psicologico per almeno un anno, prima di iniziare a sviluppare i loro piani di trading e sistemi di trading. Quando vengono commessi errori durante il trading, questi sono spesso di natura psicologica.
Quindi diamo un'occhiata al “Psicologia del Trading” dal punto di vista della “Errori” dalla vista. Se non segui le tue regole di trading, allora stai commettendo un errore. È semplice, e se commetti questo errore più e più volte,, Allora si chiama autosabotaggio. L'autosabotaggio è un'altra area della psicologia, che offre molte opportunità, Migliora i tuoi risultati di trading.
Ma concentriamoci sugli errori, relative a una specifica categoria di operatori. Per cominciare, vorrei mostrarvi un modo, Come misurare i difetti, Influenzare il tuo comportamento di trading. L'efficienza nel trading deriva dalla misurazione, quanto è efficace un trader in questo, Esegui operazioni senza errori. Quando un trader 100 Trades commette cinque errori, allora lo è anche lui 95% efficiente.
Negli ultimi cinque anni, i miei Super Trader hanno documentato in modo accurato i loro errori, in modo che io e il mio team potessimo dare un'occhiata da vicino all'efficienza di ogni trader. È stato allora che l'ho scoperto, che il valore di 95% riflette un'ottima efficienza nel trading.
Tuttavia, alcuni operatori non hanno ottenuto alcun 75%, un valore terribile! Significa, che queste persone commettono un errore su un commercio su quattro. Questo è di fondamentale importanza per un tipo specifico di trader, Il commerciante meccanico. Questo ragazzo crede, che ha problemi di trading, che è legato alla psicologia, facendo trading meccanicamente. Molte persone aspirano a fare trading in modo meccanico, Lascia che sia il computer a prendere tutte le decisioni, perché credono, per essere in grado di eliminare tutti gli errori umani.
Una volta mi ha detto uno dei miei migliori amici, che la psicologia non gioca un ruolo nel suo modo di fare trading, poiché il suo trading è completamente automatizzato. Ho risposto a questo: “Tuttavia, potresti perdere un buon trade con questo metodo.” 18 Anni dopo questa mia dichiarazione, ha dovuto chiudere la sua attività. Essere “Socio” Il computer aveva deciso di non fare un certo mestiere e quell'unico scambio gli avrebbe dato le risorse finanziarie per l'intero anno...
Ho sempre detto, Puoi solo scambiare le tue convinzioni sul mercato. Diamo quindi un'occhiata alle credenze tipiche, che un commerciante meccanico di solito ha.
- Con il trading meccanico, posso essere obiettivo e non commettere errori (tranne che per i difetti psicologici, Cambiare il mio approccio al trading).
- Il trading meccanico è oggettivo. Il mio sistema mi permette di determinare i miei risultati futuri.
- Il trading meccanico è preciso.
- Il processo decisionale umano è troppo incline all'errore.
Tuttavia, posso compensare questa mancanza con un sistema meccanico.
Ma il trading meccanico è davvero oggettivo?? Credo, Che non lo è, perché anche qui ci sono un gran numero di fonti di errore, che può anche influenzare un sistema di trading automatizzato. Dati errati, Software difettoso, Errori nella programmazione dei setup, ecc.
Con i dati difettosi, iniziano i problemi. I dati del tuo corso vengono sempre visualizzati correttamente?, o il flusso di dati a volte si interrompe, e sembra “Errore”? Cosa fa il vostro software di trading in questo caso?? Questo potrebbe innescare un'operazione? Inoltre, i dati storici sui prezzi potrebbero non essere accurati, se, ad esempio, non sono stati presi in considerazione i frazionamenti azionari o i dividendi. I trader meccanici hanno a che fare con fonti di errore di questo tipo su base continuativa.
Una volta volevo scoprirlo, se riesco a trovare un, Sviluppare un sistema automatizzato di trading azionario. Così l'ho cercato “Efficiente” Condivisioni in tutto il mondo, li ha comprati e li ha assicurati con un trailing stop di 25% Spento. Ho usato un dataset della S&P 500, le informazioni sui prezzi dell'ultimo 40 anni. I dati sembravano essere ben preparati e sono stati presi in considerazione i frazionamenti e i pagamenti dei dividendi.
Sono rimasto molto soddisfatto dei primi risultati, perché il mio sistema ha fatto un piccolo profitto. Ma a quel tempo non mi era chiaro, che il sistema operava sulla base di informazioni false, perché il set di dati ha permesso al sistema di acquistare azioni al rispettivo momento dell'IPO, tuttavia, questi solo in seguito entrarono a far parte della S&Indice P 500.
Nel test a ritroso, il mio sistema ha acquistato azioni di Microsoft, eBay, Intel e molte altre aziende – Prima che qualcuno lo sapesse, che un giorno sarà nel&P 500 sarebbe elencato. Perché? Perché il mio set di dati rappresentava lo stato di oggi, e quei dati 40 Tornando indietro nel tempo di anni. In altre parole, il test a ritroso è stato eseguito sulla base di dati errati, gli utili sono stati realizzati da azioni di società, che non esisteva ancora in borsa.
Il commerciante meccanico sotto la lente d'ingrandimento
Nella prima parte di questo articolo, abbiamo trovato alcune fonti di errore, che possono influire negativamente sull'approccio meccanico al trading, Perché il trading meccanico non è proprio oggettivo. Questo perché i dati errati giocano un ruolo in questo approccio., Il software difettoso e gli errori nella programmazione dei setup giocano un ruolo importante. Nella seconda parte, verranno esaminate ulteriori fonti di errore nei trader meccanici.
Cosa è successo il 6. Maggio 2010 in corso? Il Dow Jones ha perso 1000 Punti in un solo round 20 Verbale. Blue chip come Procter & Gamble ha ceduto 20 E le azioni di Accenture sono praticamente diventate un penny stock. Certamente, c'erano diverse ragioni, che si è arrivati a questo mini-schianto, ma che ha avuto un forte impatto anche sui sistemi di negoziazione automatizzati. Perché ogni tanto capita un crash, Ed è proprio questa la grande sfida per i sistemi meccanici, per affrontare queste cose.
Nota: Naturalmente, anche i trader senza un approccio meccanico sono stati colpiti dal calo dei prezzi di questo giorno. Un mio cliente ha detto, Ha usato i trailing stop nella quantità di 25% eppure è stato fermato ad ogni singola azione. Ma c'erano anche trader che realizzavano grandi profitti. Ken Lungo, uno dei nostri formatori, nella settimana di 3. fino a 7. May ha realizzato un profitto di 100R con il suo approccio di trading. Come sempre, era molto cauto e conservatore nei suoi mestieri ed era molto attento, Tenere sotto controllo i rischi.
C'è un'altra categoria di guasti nei sistemi di trading meccanici: Stabilire criteri troppo ristretti e rigidi. Perché i criteri di configurazione degli scambi sono spesso definiti in modo troppo preciso, I sistemi meccanici perdono molte buone o addirittura ottime operazioni, che i trader con un approccio di trading autodeterminato possono facilmente individuare.
A volte, i sistemi meccanici perdono l'ingresso in un commercio, che si sentirebbe meraviglioso, solo per un punto... Un trader con un approccio di trading autodeterminato può decidere di non farlo in qualsiasi momento, quando entra dove e anche se dovrebbe prendere la decisione intuitivamente. Naturalmente, questo vale anche per l'uscita da una posizione. Criteri troppo rigidi nel determinare le configurazioni di trading a volte possono essere velenosi per il trader meccanico.
Opzioni limitate
Ci sono molte fonti di errore nei sistemi di trading meccanici e, come abbiamo visto, soprattutto nella scelta e nell'impostazione dei criteri. Ed è proprio questo il punto, che è fondamentale. Una volta stabilite le loro regole in un certo senso, a volte troppo preciso, che un computer possa eseguire le loro operazioni, cadono nella trappola dei criteri. Danno troppe informazioni al loro programma, informazioni insufficienti o non prestare attenzione alle informazioni necessarie. O come dicono i programmatori: “Quando digiti schifezze, poi ne esce solo merda.”
Pertanto, anche il loro sistema di trading automatizzato non è in grado di effettuare operazioni buone o eccellenti a causa delle rigide regole, che gli sono stati dati. A causa della logica alla base dei sistemi di trading meccanici, In qualità di trader, limita il potenziale effettivo o le opportunità di operazioni altamente redditizie. In confronto, un trader con un approccio di trading autodeterminato, dove può variare, di solito ottengono risultati migliori anche in questo caso, rispetto a un sistema meccanico, anche se entrambi utilizzano lo stesso approccio di trading.
Trader di successo
I trader che determinano il proprio approccio al trading sono rari e sono tra i trader di maggior successo al mondo. Naturalmente, hanno anche una serie di regole. Tuttavia, questi sono, a differenza dei commercianti meccanici, flessibile e più ampio. Posso dire una cosa con certezza:
Ogni laureato del mio programma Super Tra è un trader meccanico o un trader con un approccio basato su regole., Approccio autodeterminato al trading. Questi ultimi hanno adottato la regola nella loro pratica di trading quotidiana, che ne sostengono il successo.
In questo modo, viene analizzata solo una piccola selezione di titoli e viene monitorato il loro andamento dei prezzi. Queste persone prestano attenzione a correzioni di rotta forti e cospicui, anche per indici diversi. Non si rischia mai più di 0,5% del loro capitale per posizione. Tu garantisci, che il rapporto rischio/rendimento sia almeno 3 A 1 per operazione è. Usano i trailing stop e non fanno mai trading più di 4 Posizioni allo stesso tempo. E infine: Ripensano e cambiano le loro regole, se non c'è almeno un profitto di 5R alla fine del mese.
Risultato
Per motivi di spazio, ho elencato solo alcune delle regole dei trader di successo. Ma possono esserne sicuri, che i trader di successo hanno regole per tutte le aree di trading e queste regole consentono la massima autodeterminazione, perché possono essere adattate a qualsiasi situazione di mercato in qualsiasi momento. Un vantaggio inestimabile rispetto a un approccio meccanico.
