Mindig azt mondtam, hogy, hogy a kereskedés nagyrészt pszichológiai összetevőkből áll. A kereskedőknek ezért sok időt kell tölteniük rá, hogy dolgozzunk a hozzáállásukon. Az a tény, hogy, hogy a legtöbb “Szuper kereskedő” legalább egy éve dolgoztak pszichológiai hozzáállásukon, mielőtt elkezdték volna kidolgozni kereskedési terveiket és kereskedési rendszereiket. Amikor hibákat követnek el a kereskedésben, Ezek gyakran pszichológiai jellegűek.
Tehát vessünk egy pillantást a “A kereskedés pszichológiája” szempontjából “Hibák” Nézetből. Ha nem követi a saját kereskedési szabályait, Akkor hibát követsz el. Ez egyszerű, és ha újra és újra elköveti ezt a hibát,, Akkor ezt önszabotázsnak hívják. Az önszabotázs a pszichológia másik területe, amely rengeteg lehetőséget kínál, Javítsa kereskedési eredményeit.
De koncentráljunk a hibákra, a kereskedők egy adott kategóriájához kapcsolódik. Először is szeretnék megmutatni egy utat, Hogyan mérjük a hibákat, az Ön kereskedési magatartásának befolyásolása. A kereskedés hatékonysága a mérésből származik, Mennyire hatékony a kereskedő ebben, Hajtson végre hibamentes kereskedéseket. Amikor egy kereskedő 100 A kereskedések öt hibát követnek el, akkor ő is 95% hatékony.
Az elmúlt öt évben a szuperkereskedőim szépen dokumentálták hibáikat, hogy a csapatom és én közelebbről megvizsgálhassuk az egyes kereskedők hatékonyságát. Ekkor tudtam meg, hogy az értéke 95% tükrözi nagyon jó hatékonyság a kereskedelem.
Néhány kereskedő azonban nem ért el semmit 75%, rettenetes érték! Ez azt jelenti, hogy, hogy ezek az emberek minden negyedik kereskedelemben hibáznak. Ez rendkívül fontos egy adott típusú kereskedő számára, A mechanikus kereskedő. Ez a fickó hisz, hogy kereskedési problémái vannak, Ez kapcsolódik a pszichológiához, mechanikus kereskedéssel. Sokan arra törekszenek, hogy mechanikusan kereskedjenek, Hagyja, hogy a számítógép hozza meg az összes döntést, mert hisznek, hogy képes legyen kiküszöbölni minden emberi hibát.
Az egyik legjobb barátom egyszer azt mondta nekem, hogy a pszichológia nem játszik szerepet a kereskedésében, mivel kereskedése teljesen automatizált. Erre azt válaszoltam: “Ezzel a módszerrel azonban lemaradhat egy jó kereskedelemről.” 18 Évekkel e kijelentésem után be kellett zárnia az üzletét. Van “Partner” A számítógép egy bizonyos kereskedelem ellen döntött, és ez az egy kereskedelem biztosította volna számára az egész évre vonatkozó pénzügyi forrásokat...
Mindig azt mondtam, Csak a piaccal kapcsolatos hiedelmeivel kereskedhet. Tehát vessünk egy pillantást a tipikus hiedelmekre, amit egy mechanikus kereskedő általában rendelkezik.
- A mechanikus kereskedéssel objektív lehetek, és nem hibázhatok (kivéve a pszichológiai hibákat, Változtassam meg a kereskedéshez való hozzáállásomat).
- A mechanikus kereskedés objektív. A rendszerem lehetővé teszi számomra, hogy meghatározzam a jövőbeli eredményeimet.
- A mechanikus kereskedés pontos.
- Az emberi döntéshozatal túlságosan hajlamos a hibára.
Ezt a hiányosságot azonban mechanikus rendszerrel tudom kompenzálni.
De a mechanikus kereskedés valóban objektív? Azt gondolom, Hogy nem az, Mert itt is sok hibaforrás van, Ez akár egy automatizált kereskedési rendszert is érinthet. Hibás adatok, hibás szoftver, Hibák a beállítások programozásában stb.
Hibás adatok esetén a baj kezdődik. A kurzus adatai mindig helyesen jelennek meg, vagy az adatfolyam néha leáll, És úgy tűnik “Hiba”? Mit csinál a kereskedési szoftver ilyen esetben?? Ez kereskedést válthat ki? Ezenkívül előfordulhat, hogy a korábbi áradatok nem pontosak, ha például a részvényfelosztásokat vagy osztalékokat nem vették figyelembe. A mechanikus kereskedőknek folyamatosan foglalkozniuk kell az ilyen jellegű hibaforrásokkal.
Egyszer meg akartam tudni, találok-e hatékony, Automatizált tőzsdei kereskedési rendszer kifejlesztése. Úgyhogy utánanéztem “Hatékony” Részvények körül, megvásárolta ezeket, és biztosította őket egy hátsó megállóval 25% Ki. Az S adatkészletét használtam&P 500, az utolsó árinformáció, 40 Év. Az adatok jól előkészítettnek tűntek, és figyelembe vették a felosztásokat és az osztalékfizetéseket.
Nagyon elégedett voltam az első eredményekkel, mert a rendszerem kis nyereséget ért el. De abban az időben ez nem volt világos számomra, hogy a rendszer hamis információk alapján kereskedett, mivel az adatkészlet lehetővé tette a rendszer számára, hogy részvényeket vásároljon a megfelelő IPO időpontban, ezek azonban csak később váltak az S részévé&P 500 Index.
A visszateszt során a rendszerem Microsoft-részvényeket vásárolt, eBay, Intel és sok más vállalat – Mielőtt bárki tudta volna, hogy egy nap a&P 500 szerepelne a listán. Miért? Mert az adatkészletem a mai állapotot és az adatokat reprezentálta 40 Évekkel visszamenni az időben. Más szóval, a visszamérést helytelen adatok alapján hajtották végre, A nyereséget társaságok részvényei termelték, ami még a tőzsdén sem létezett.
A mechanikus kereskedő a mikroszkóp alatt
Az oszlop első részében néhány hibaforrást találtunk, amely negatívan befolyásolhatja a kereskedés mechanikai megközelítését, Mivel a mechanikus kereskedés nem igazán objektív. Ennek az az oka, hogy a hibás adatok szerepet játszanak ebben a megközelítésben., A hibás szoftverek és a beállítások programozásának hibái fontos szerepet játszanak. A második részben a mechanikus kereskedők további hibaforrásait vizsgáljuk.
Mi történt a 6. Május 2010 valójában folyik? A Dow Jones veszített 1000 Pontok a fordulóban 20 Jegyzőkönyv. Blue chipek, mint a Procter & A szerencsejáték átadta magát 20 És az Accenture részvényei gyakorlatilag filléres részvényekké váltak. Természetesen több oka is volt, hogy jött ez a mini-összeomlás, de amely jelentős hatással volt az automatizált kereskedési rendszerekre is. Mert hébe-hóba történik összeomlás, És pontosan ez a nagy kihívás a mechanikus rendszerek számára, hogy foglalkozzunk az ilyen dolgokkal.
Jegyzet: Természetesen a mechanikus megközelítés nélküli kereskedőket is érintette az árcsökkenés ezen a napon. Egy ügyfelem azt mondta, Csúszó ütközőket használt 25% és mégis minden egyes részvénynél megállt. De voltak olyan kereskedők is, akik nagy nyereséget értek el. Ken Long, egyik oktatónk, a héten 3. amíg 7. Május 100R nyereséget ért el kereskedési megközelítésével. Mint mindig, nagyon óvatos és konzervatív volt a szakmáiban, és nagyon óvatos volt, Tartsa ellenőrzés alatt a kockázatokat.
A mechanikus kereskedelmi rendszerekben van egy másik hibakategória: Túl szűk és szigorú kritériumok meghatározása. Mivel a kereskedelmi beállítások kritériumai gyakran túl pontosan vannak meghatározva, A mechanikus rendszerek sok jó vagy akár nagyszerű szakmát hagynak ki, hogy az öndefiniáló kereskedési megközelítéssel rendelkező kereskedők könnyen észrevehetik.
Néha a mechanikus rendszerek elmulasztják a kereskedelembe való belépést, aki csodálatosan érezné magát, csak egy ponttal... Az önálló kereskedési megközelítéssel rendelkező kereskedő bármikor dönthet ellene, mikor jut be, hova, és még akkor is, ha intuitív módon kell meghoznia a döntést. Természetesen ez vonatkozik a pozícióból való kilépésre is. A túl szigorú kritériumok a kereskedelmi beállítások meghatározásakor néha mérgezőek lehetnek a mechanikus kereskedő számára.
Korlátozott lehetőségek
Sok hibaforrás van a mechanikus kereskedési rendszerekben, és amint láttuk, különösen a kritériumok kiválasztásában és meghatározásában. És ez csak a lényeg, ami döntő fontosságú. Miután beállította a szabályaikat, néha túl pontos, hogy egy számítógép végre tudja hajtani a kereskedéseiket, a kritériumok csapdájába esnek. Túl sok információt adnak a programjuknak, túl kevés releváns információ vagy nem figyel a szükséges információkra. Vagy ahogy a programozók mondják: “Amikor beírja a szart, Akkor csak szar jön ki belőle.”
Ezért automatizált kereskedési rendszerük a szigorú szabályok miatt sem képes jó vagy kiváló kereskedéseket kötni, amelyeket neki adtak. A mechanikus kereskedési rendszerek mögötti logika miatt, Kereskedőként korlátozza a rendkívül jövedelmező kereskedések tényleges potenciálját vagy lehetőségeit. Ehhez képest egy kereskedő önálló kereskedési megközelítéssel rendelkezik, Hol változhat, általában akkor is jobb eredményeket ér el, mint egy mechanikus rendszer, még akkor is, ha mindkettő ugyanazt a kereskedési megközelítést alkalmazza.
Sikeres kereskedők
Azok a kereskedők, akik meghatározzák saját kereskedési megközelítésüket, ritkák, és a világ legsikeresebb kereskedői közé tartoznak. Természetesen van egy sor szabályuk is. Ezek azonban, ellentétben a mechanikus kereskedőkkel, rugalmas és szélesebb körű. Egy dolgot biztosan mondhatok:
A Super Tra programom minden végzőse vagy mechanikus kereskedő, vagy szabályalapú megközelítéssel rendelkező kereskedő., A kereskedés önálló megközelítése. Ez utóbbiak napi kereskedési gyakorlatukban elfogadták a szabályt, amelyek támogatják sikerüket.
Ily módon a készleteknek csak egy kis részét elemzik, és nyomon követik azok árának alakulását. Ezek az emberek figyelmet fordítanak az erős és feltűnő pályakorrekciókra, különböző indexek esetében is. Soha nem kockáztat többet, mint 0,5% tőkéjük pozíciónként. Ön biztosítja, hogy, a kockázat/nyereség arány legalább 3 hoz 1 kereskedésenként. Csúszó stopokat használnak, és soha nem kereskednek többet, mint 4 Pozíciók egyidejűleg. És végül: Újragondolják és megváltoztatják szabályaikat, ha a hónap végén nincs legalább 5R nyereség.
Eredmény
A hely kedvéért csak néhányat soroltam fel a sikeres kereskedők szabályai közül. De biztosak lehetnek benne, hogy a sikeres kereskedők a kereskedés minden területére vonatkozó szabályokkal rendelkeznek, és ezek a szabályok lehetővé teszik a maximális önrendelkezést, mivel bármikor bármilyen piaci helyzethez igazíthatók. Felbecsülhetetlen előny a mechanikus megközelítéssel szemben.
