Esta seção é uma das seções mais importantes que você precisará saber sobre negociação FOREX. Por que isso é importante?? Queremos ganhar dinheiro em nosso negócio, e, a fim de ganhar dinheiro temos que aprender a controlá-lo. Curiosamente, é este um tópico que muitas vezes passa mais ou menos despercebido. A maioria dos comerciantes se esforça para fazer negociações rentáveis sem levar em conta o tamanho da conta. Você simplesmente decide sobre o risco do comércio individual e pressionar o “Comprar” ou “Vender” Botão. Há uma palavra para este tipo de investimento, nós chamamos de “Jogar ou jogar”!
Quando você negocia sem regras de gestão de dinheiro, você é realmente um jogador. Você não olha para o que salta de seu investimento por um longo período de tempo. Em vez disso, você está procurando o “Bolada”. As regras de gestão de dinheiro não nos protegem apenas., Eles nos trarão lucro por um longo período de tempo. Se você não acredita em mim, e são da opinião de que “Jogo” o caminho é ficar rico, em seguida, considere este exemplo:
Muitas pessoas vão para Las Vegas, para jogar com o seu dinheiro na esperança do “Bolada”, e, de fato, muitas dessas pessoas também ganham. Mas como em todo o mundo, cassinos ainda fazem tanto dinheiro, se pessoas individuais “Jackpots” ganhar. A resposta é:, embora individual “Jackpots” ganhar, cassinos ainda são rentáveis por um longo período de tempo, porque você pode contar com mais dinheiro daqueles que simplesmente não ganham. Daí o ditado “A casa sempre ganha”.
Na realidade, os cassinos são estatísticos muito ricos, que sabem que durante um longo período de tempo você é aqueles que ganham o dinheiro e não os jogadores. Mesmo que se venha e na máquina caça-níqueis o 100.000$ wins, os cassinos sabem que há 100 outros jogadores virão e não ganhou nada eo dinheiro vai voltar para os bolsos dos cassinos.
Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro em oposição aos jogadores. Ambos ocasionalmente perdem dinheiro, apenas o cassino ou o estatístico, sabe como controlar suas perdas. Basicamente, é assim que a gestão do dinheiro funciona. Quando você aprende a controlar suas perdas, você tem a chance de se tornar bem sucedido.
Você quer ser o estatístico rico e não o jogador, porque então você sempre estará entre os vencedores por um longo período de tempo.
A próxima pergunta que estamos tentando responder é: Como nos tornamos um estatístico rico em vez de um perdedor.
Maximaler Drawdown
Jetzt wissen wir dass Money Management uns über einen längeren Zeitraum gesehen Geld verdienen lässt, aber jetzt möchte ich Ihnen die andere Seite zeigen. Was passiert wenn Sie keine Money Management Regeln verwenden?
Hier ein Beispiel:
Nehmen wir an Sie haben 100.000$ Sie verlieren 50.000$. Wie viel Prozent von Ihrem Guthaben haben Sie verloren? A resposta é: 50%, ganz einfach. Und jetzt, wie viel Prozent von den 50.000$ müssen Sie verdienen um Ihre ursprünglichen 100.000$ zu bekommen. Es sind nicht 50%, sondern Sie müssen 100% zu Ihren 50.000$ verdienen um wieder bei 100.000$ anzukommen. Das nennen wir einen Drawdown. In diesem Beispiel hatten wir einen 50% Drawdown.
Was wir aus diesem Beispiel lernen ist dass es sehr leicht ist Geld zu verlieren aber um ein vielfaches schwerer es wieder zurück zu verdienen. Sie denken vermutlich „Ich werde nicht 50% meines Kapitals bei einem Trade verlieren“. Wir gehen davon aus dass dies wirklich nie passieren wird.
Aber was ist wenn Sie 3, 4 oder sogar 10 Trades hintereinander verlieren? Jetzt denken Sie vermutlich, dass das Ihnen nicht passieren kann. Sie haben ein Handelssystem entwickelt das bei 80% der Trades Gewinne bringt, da kann es nicht sein dass man 10 Trades in Serie verliert. Ich sag Ihnen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es kann passieren.
Auch wenn Sie ein gutes Handelssystem haben, betrachten Sie dieses Beispiel:
Beim Handeln, versuchen wir eine Schwelle zu überschreiten. Das ist der Grund warum Trader Handelssysteme entwickeln. Ein System das zu 80% Profit abwirft klingt als ob die Schwelle sehr hoch liegt, súper. Aber weil Ihr Handelssystem zu 80% Erfolg bringt, bedeutet das auch dass Sie immer 8 von 10 Trades gewinnen?
Verlierer Strecke
Nicht unbedingt! Woher wollen Sie wissen welche der 80 Trades von den 100 die gewinnbringenden sind? A resposta é:, dass Sie es schlichtweg nicht wissen können. Sie könne die ersten 20 Trades hintereinander verlieren und dann die restlichen 80 ganhar. Ihr Handelssystem hätte immer noch eine 80% Gewinnquote, aber Sie sollten sich selber fragen „Handle ich weiter wenn ich 20 Trades hintereinander verloren hab?“
Darum ist Money Management so wichtig. Egal was für ein System Sie verwenden, Sie können auch mal eine auf die Verlierer Spur geraten. Auch professionelle Poker Spieler die vom Pokern leben, sind manchmal auf einer furchtbaren Verlierer Strecke, aber trotzdem sind Sie am Ende diejenigen mit der fetten Geldbörse.
Der Grund ist, dass gute Poker Spieler Money Management betreiben, Sie wissen dass Sie nicht jedes Tournier gewinnen das Sie spielen. Diese Leute riskieren nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals, dadurch können Sie auch längere Verlust Strecken überstehen.
Das ist was Sie als Trader machen sollten. Riskieren Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals, damit Sie auch eine Verlust Strecke überstehen können. Denken Sie dran, wenn Sie stickt Ihre Money Management Regeln einhalten, werden Sie über längere Zeit gesehen zum Kasino und Sie wissen ja „Das Casino gewinnt immer!“
Verlieren Sie nicht Ihr letztes Hemd
Anhalt dieser Tabelle könne Sie den Unterschied sehen, ob Sie einen kleinen Prozentsatz riskieren oder ob der Prozentsatz höher ist.
Sie sehen dass da ein riesen Unterschied ist zwischen dem Risiko von 2% verglichen mit 10% Ihres Handelskapitals das Sie bei jedem Trade riskieren. Sollte es eintreten, dass Sie sich auf einer unglaublichen Verlierer Strecke befinden und Sie 19 Trades in Serie verlieren, dann hätten Sie mit einem Startkapital von 20.000 USD, einem Risiko von 10% bei jedem Trade noch 3.002 USD auf Ihrem Handelskonto. Sie hätten also über 85% verloren.
Bei einem Risiko von 2% bei jedem Trade hätten Sie immer noch 13.903 USD, der Verlust liegt also lediglich bei 30%.
Sicher, das letzte was wir wollen ist 19 Trades in Serie zu verlieren, aber auch wenn Sie nur 5 Trades hintereinander verlieren, sehen Sie sich den Unterschied zwischen einem 2% und einem 10% Risco. Mit 2% Risiko hätten Sie noch immer 18.447 USD. Hätten Sie jeweils 10% riskiert wären nur mehr 13.122 USD da. Das ist weniger als wenn Sie bei 2% Risco 19 Trades hintereinander verloren hätten.
Was wir aus diesem Beispiel lernen können ist, dass Sie Ihre Money Management Regeln so aufsetzen sollten dass Sie auch nach längeren Drawdown Perioden (Verlust Strecken) genug Kapital übrig haben um im Rennen zu bleiben. Können Sie sich vorstellen 85% Ihres Kapitals zu verlieren? Sie müssten danach mit dem Rest 566% Gewinn machen um wieder Ihre ursprünglichen 100% zu erhalten. Aber glauben Sie mir, Sie möchten niemals in diese Situation kommen.
In der dieser Tabelle wird dargestellt, wie viel Prozent Sie erwirtschaften müssen um wieder die ursprünglichen 100% zu bekommen, nachdem Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Kapitals verloren haben.
Sie sehen, je mehr Sie verlieren desto schwerer wird es Ihren ursprünglichen Kontostand zu erreichen. Darum sollten Sie alles dafür tun um Ihr Kapital zu sichern. Ich hoffe Ihnen ist jetzt klar dass Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals bei jedem Trade Riskieren sollten, damit Sie auch eine mögliche Verluststrecke überleben können. Weiter sollten Sie größere Drawdowns auf Ihrem Konto vermeiden. Denken Sie daran Sie möchten das Kasino sein, und nicht der Spieler!
Resumo
Seien Sie das Casino und nicht der Spieler. Lembrar, Kasinos sind sehr reiche Statistiker. Drawdowns sind die Realität, Sie werden damit zutun haben. Je weniger Sie in einem Trade riskieren, desto geringer wird Ihr maximaler Drawdown sein. Je mehr Sie von Ihrem Handelskapital verlieren, desto schwerer wird es das Geld zurück zu verdienen. Handeln Sie immer nur mit einem kleinen Prozentsatz Ihres Kontos.
