Questa sezione è una delle sezioni più importanti che dovrai sapere sul trading FOREX. Perché è importante?? Vogliamo guadagnare denaro nella nostra attività, e per fare soldi dobbiamo imparare a controllarlo. Stranamente, è un argomento che spesso passa più o meno inosservato. La maggior parte dei trader si sforza di effettuare operazioni redditizie indipendentemente dalle dimensioni del conto. È sufficiente decidere il rischio del singolo trade e premere il tasto “Comprare” o “Vendere” Bottone. C'è una parola per questo tipo di investimento, lo chiamiamo “Gioca o gioca”!
Se fai trading senza regole di gestione del denaro, sei davvero un giocatore. Non guardi a ciò che viene fuori dal tuo investimento in un periodo di tempo più lungo. Invece, stai cercando il “Posta”. Le regole di gestione del denaro non ci proteggono solo, Ci porteranno profitto per molto tempo. Se non mi credi, e sono del parere che “Gioco d'azzardo” il modo è diventare ricchi, Si consideri quindi questo esempio:
Molte persone vanno a Las Vegas, per giocare d'azzardo con i tuoi soldi nella speranza di “Posta”, E infatti, molte di queste persone stanno vincendo. Ma come nel mondo, I casinò fanno ancora così tanti soldi, Se le singole persone “Jackpot” vincere. La risposta è, Anche se alcuni “Jackpot” vincere, I casinò sono ancora redditizi per un periodo di tempo più lungo, perché puoi contare su più soldi da chi non vince. Ecco da dove viene il proverbio “La casa vince sempre”.
In realtà, i casinò sono statistici molto ricchi, che sanno che per un lungo periodo di tempo, sono loro che fanno i soldi e non i giocatori d'azzardo. Anche se arriva qualcuno e la slot machine 100.000$ Vince, i casinò sanno che ci sono 100 Gli altri giocatori arriveranno e non vinceranno nulla e i soldi torneranno nelle tasche dei casinò.
Questo è un classico esempio di come gli statistici facciano soldi in contrasto con i giocatori. Entrambi occasionalmente perdono denaro, solo il casinò o lo statistico, sa come controllare le sue perdite. Fondamentalmente, è così che funziona la gestione del denaro. Quando impari a controllare le tue perdite, hai la possibilità di avere successo.
Vuoi essere il ricco statistico e non il giocatore d'azzardo?, perché in questo modo sarai sempre uno dei vincitori per un periodo di tempo più lungo.
La prossima domanda a cui proviamo a rispondere è: Come si fa a diventare un ricco statistico invece di un perdente.
Drawdown massimo
Ora sappiamo che la gestione del denaro ci consente di guadagnare denaro per un periodo di tempo più lungo, ma ora voglio mostrarti l'altro lato. Cosa succede se non si utilizzano le regole di gestione del denaro?
Ecco un esempio:
Supponiamo che tu abbia 100.000$ Hai perso 50.000$. Quale percentuale del tuo saldo hai perso? La risposta è 50%, Facile. Ed ora, quale percentuale del 50.000$ devi guadagnare per ottenere il tuo originale 100.000$ ottenere. Non lo sono 50%, ma devi 100% al tuo 50.000$ guadagnare per tornare a 100.000$ Arrivare. Questo è ciò che chiamiamo drawdown. In questo esempio, abbiamo avuto un 50% Prelievo.
Quello che impariamo da questo esempio è che è molto facile perdere denaro, ma molte volte più difficile recuperarlo. Probabilmente starai pensando: "Non lo farò 50% del mio capitale su un commercio". Partiamo dal presupposto che questo non accadrà mai.
Ma cosa succede se tu 3, 4 o anche 10 Operazioni in perdita di fila? Ora probabilmente starai pensando, che questo non può succedere a te. Avete sviluppato un sistema di trading che 80% che porta profitti alle negoziazioni, non può essere che tu 10 Le negoziazioni in serie perdono. Te lo dico io, E' molto, molto improbabile, Ma può succedere.
Anche se hai un buon sistema di trading, Si consideri questo esempio:
Quando si fa trading, Stiamo cercando di varcare una soglia. Questo è il motivo per cui i trader sviluppano sistemi di trading. Un sistema che porta a 80% I rendimenti dei profitti sembrano molto alti, super. Ma perché anche il tuo sistema di trading lo è 80% Il successo porta, Questo significa anche che sei sempre 8 Da 10 Operazioni vincenti?
Percorso perdente
Non necessariamente! Come si fa a sapere quale dei 80 Le operazioni del 100 Quelli redditizi sono? La risposta è, che semplicemente non puoi sapere. Riusciva a vedere il primo 20 Perdere operazioni di fila e poi perdere il resto 80 vincere. Il tuo sistema di trading avrebbe ancora un 80% Tasso, ma dovreste chiedervi: "Continuo ad agire se 20 Operazioni perse di fila?“
Perché la gestione del denaro è così importante. Indipendentemente dal tipo di sistema utilizzato, Possono anche mettersi sulla strada del perdente. Anche giocatori di poker professionisti che si guadagnano da vivere con il poker, a volte sono su una terribile strada perdente, Ma comunque, alla fine, sei tu quello con il portafoglio grasso.
Il motivo è che, che i bravi giocatori di poker fanno la gestione del denaro, Sai che non vincerai tutti i tornei che giochi. Queste persone rischiano solo una piccola percentuale del tuo capitale, Questo ti permette di sopravvivere a lunghe distanze di perdita.
Questo è ciò che dovresti fare come trader. Rischia solo una piccola percentuale del tuo capitale di trading, in modo che tu possa sopravvivere a un tratto perdente. Ricordare, Se ti attieni alle tue regole di gestione del denaro, sarai visto per un lungo periodo di tempo al casinò e sai "Il casinò vince sempre!“
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Sulla base di questa tabella puoi vedere la differenza, se si rischia una piccola percentuale o se la percentuale è più alta.
Si può vedere che c'è un'enorme differenza tra il rischio di 2% rispetto a 10% del tuo capitale di trading che rischi su ogni operazione. Se dovesse succedere, che sei su un'incredibile pista perdente e tu 19 Operazioni in perdita di fila, allora avresti avuto un capitale iniziale di 20.000 USD, un rischio di 10% con ogni operazione ancora 3.002 USD nel tuo conto di trading. Così avresti avuto più 85% perduto.
Se c'è il rischio di 2% con ogni operazione avresti ancora 13.903 USD, la perdita è quindi solo 30%.
Certo, L'ultima cosa che vogliamo è 19 Operazioni in perdita di fila, ma anche se solo tu 5 Operazioni in perdita di fila, vedere la differenza tra un 2% e un 10% Rischio. Con 2% Avreste comunque un rischio 18.447 USD. Se aveste ciascuno 10% si rischierebbe solo di più 13.122 USD da. Questo è inferiore a quello che si otterrebbe se si 2% Rischio 19 Operazioni di fila.
Quello che possiamo imparare da questo esempio è, che dovresti impostare le tue regole di gestione del denaro in modo tale da poter continuare a lavorare anche dopo periodi di prelievo più lunghi (Perdita di allungamenti) avere abbastanza capitale per rimanere in gara. Riesci a immaginare 85% del tuo capitale? Avrebbero quindi dovuto lavorare con il resto del 566% Realizza un profitto per tornare al tuo originale 100% per ricevere. Ma credimi, Non vorresti mai trovarti in questa situazione.
Questa tabella mostra, quale percentuale devi guadagnare per tornare all'originale 100% ottenere, dopo aver perso una certa percentuale del tuo capitale.
Vedi, Più perdi, più difficile sarà raggiungere il saldo originale del tuo conto. Ecco perché dovresti fare tutto il possibile per proteggere il tuo capitale. Spero che ora ti rendi conto che dovresti rischiare solo una piccola percentuale del tuo capitale su ogni operazione, in modo da poter sopravvivere a un'eventuale distanza di perdita. Dovresti anche evitare grandi drawdown sul tuo account. Ricorda, vuoi essere il casinò, e non il giocatore!
Sommario
Sii il casinò e non il giocatore. Ricordare, I casinò sono statistici molto ricchi. I drawdown sono la realtà, Dovrai farci i conti. Meno rischi in un'operazione, Più basso sarà il tuo drawdown massimo. Più capitale di trading perdi, più difficile sarà riguadagnare i soldi. Fai trading solo con una piccola percentuale del tuo conto alla volta.
