Как трейдер, большая часть нашей работы, оценить, растут или падают цены, преобладают ли условия перекупленности или перепроданности, планировать наши сделки для текущих условий. Как мы это делаем?? Какие инструменты могут нам помочь? И как мы реагируем на те или иные условия?? Это именно то, что мы хотим узнать в этой главе. Мы займемся анализом настроений на рынке FOREX.
Существует два основных метода оценки преобладающих условий, Технические- и фундаментальный анализ рынка. Мы уже рассказывали о самых распространенных индикаторах технического анализа, Я уверен, что вы уже эксперт. Но как быть с фундаментальными инструментами?? Какими инструментами фундаментального анализа мы располагаем для оценки рыночной конъюнктуры??
В торговле акциями настроения можно измерить по объему торгов. Поскольку в торговле на FOREX нет централизованной торговой площадки, объем не может быть точно определен. Где сейчас взять пригодные для использования номера?? Вот тут-то и приходит на помощь отчет COT.
Отчет «Приверженность трейдеров»
История отчета COT
Первый отчет об обязательствах трейдеров (Сокращённо отчет COT) была опубликована на 30. Июнь 1962 для 13 Опубликовано сельскохозяйственных товаров. Политики в то время хотели предоставить общественности актуальные и фундаментальные данные по фьючерсному рынку. Цифры для этого отчета были заполнены в последний день каждого месяца и 11. или 12. день следующего месяца.
На протяжении многих лет, Предпринимались постоянные попытки еще лучше информировать общественность о фьючерсных рынках. Тем “Комиссия по торговле товарными фьючерсами” (Сокращенно CFTC) улучшил отчет COT несколькими способами:
- Доклад публиковался несколько раз. 1990 Доклад был опубликован в середине- и конец месяца, 1992 Затем каждые две недели. С 2000 отчет COT публикуется еженедельно.
- Отчет COT публиковался все быстрее и быстрее. Первоначально 11 Календарные дни, прошедшие между датой закрытия и публикацией, Сегодня это просто 3 Дни недели.
- Дополнительная информация включена. Например, добавлены данные о количестве трейдеров в каждой категории.
- И последнее, но не менее важное: доклад стал более доступным. Изначально данные распространялись по почте за отдельную плату. Сегодня отчеты доступны бесплатно для всех желающих через Интернет.
Что содержит отчет COT??
Как для трейдеров, так и для аналитиков, отчет COT (Обязательства трейдеров) Один из важнейших аналитических инструментов. Мнения о его заявлении сильно разнятся. Некоторые утверждают, что коммерческие трейдеры являются единственной надежной подсказкой, в то время как другие считают, что правы только некоммерческие трейдеры. С тех пор, как появился доклад, Есть еще группа скептиков, они утверждают, что отчетом COT манипулируют. Хотя я не хочу ничего категорически исключать, Полагаю, что да, что цифры соответствуют действительности, и что мы должны обрабатывать данные, которые важны для нас.
Отчет COT публикуется еженедельно и содержит актуальные цифры по всем актуальным позициям, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) лимиты для соответствующего рынка, или. превышают эти. Позиции, Те, кто не достигает или не превышает эти пределы, также покрываются, присваиваются различным типам участников рынка.
Участников рынка можно разделить на два типа, Рекламный ролик (Торговый) и некоммерческие (Некоммерческая деятельность) Торговец.
Участников рынка также можно разделить на три категории, Рекламный ролик (Торговый), Некоммерческая деятельность (Некоммерческая деятельность) и несообщаемые (Мелкие трейдеры) Трейдеров.
Некоммерческие трейдеры
У некоммерческих торговцев (Непрофессиональные операторы) Они институциональные спекулянты. Эта группа состоит из трейдеров, которые пытаются получить прибыль с помощью спекуляций. Как правило, это крупные фонды или иностранные брокеры.
По большей части они следуют за трендом, которые ищут спекулятивную прибыль.
Коммерческие трейдеры
Коммерческие трейдеры (Участники коммерческого рынка) Обычно это компании, задачей которых является добыча или переработка сырья.
Это включает в себя около 90% Сделка хеджирования в чистом виде (Живых изгородей). Прибыль на биржах обычно не получается, Стоимость данного вида защиты перекладывается на потребителя.
Мелкие трейдеры
Элементы, которые не отображаются, не превышают лимиты отчетности. Эти небольшие позиции ничем не примечательны. Мы, Частные трейдеры, относятся к мелким торговцам.
Какие данные содержит отчет COT??
Из этой таблицы мы можем- и короткие позиции см. позиции по некоммерческим позициям, Коммерческие и неподотчетные (Мелкий трейдер) Трейдеров можно держать.
Открытый интерес: показывает количество сокращений, которые не были выполнены или удалены.
Неподотчетные должности: Это открытые позиции трейдеров, которые ниже пределов CFTC.
Количество трейдеров: Количество трейдеров, которые должны быть рассмотрены CFTC.
Подотчетные должности: Количество опционных и фьючерсных позиций, которые должны быть рассмотрены CFTC.
В середине доклада мы видим суть “ИЗМЕНЕНИЯ С 15.08.06.” Здесь мы видим отличия по сравнению с предыдущей неделей.
С текущим отчетом и отчетами за прошлые годы можно получить бесплатный доступ в Интернете по адресу www.cftc.gov. Однако в сыром формате интерпретировать эти цифры могут только опытные трейдеры.
Технические индикаторы, которые являются производными от цены, находятся в их способности, Уметь надежно предсказывать важные поворотные моменты, ограниченный, так как будущее развитие цены выводится с помощью данных из прошлых рыночных ситуаций.
В долгосрочной перспективе рынок будет следовать по пути, который диктуют фундаментальные факторы, поскольку изменяющиеся фундаментальные факторы определяют деятельность трейдеров.
Поведение цены является отражением деятельности всех трейдеров. Таким образом, один из способов оценить ценовое действие — это отслеживать действия трейдеров. Так как цены на рынке FOREX определяются покупателями и продавцами, индикаторы можно использовать для, на основе деятельности трейдеров, Предоставление информации о будущих ценовых тенденциях.
Детальный анализ деятельности трейдеров выявляет, Как эти трейдеры интерпретируют фундаментальные факторы. Размеры позиций и открытие или закрытие позиций, иногда может предоставить информацию о том, как участники рынка оценивают рыночную ситуацию.
Данные из отчета COT позволяют трейдеру:, отслеживать деятельность участников рынка на соответствующем рынке. Индикаторы, На основе этой информации, предоставить трейдеру уникальное представление о рынке, с помощью индикаторов, основанных на цене, невозможно.
Поздравляю
Благодаря этому вы получили базовые знания, необходимые для начала работы в качестве стажера на валютном рынке.
Не надейтесь разбогатеть прямо сейчас, потому что вы знаете, что да: Годы ученичества – это не годы мастерства! Если вы еще этого не сделали, вам обязательно стоит скачать интерфейс брокера прямо сейчас и применить свои знания!
