Dieses Kapitel sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie ein Handelssystem aussehen sollte und auf was Sie achten müssen wenn Sie Ihr eigenes Handelssystem entwickeln.
Mein „So einfach ist es“ Handelssystem
Handels Setup
- Ich möchte mit Tages Charts arbeiten (Swing Trader)
- Ich verwende ein 5 EMA und ein 10 EMA für den Abschluss
- Stochastics (10, 3, 3)
- Und RSI (14)
Handelsregeln
- Stopp-Loss bei 30 Pips
Einstiegsregeln
Kaufen wenn:
- Der 5 EMA die 10 EMA Linie übersteigt und beide Stochastic Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die Stochastic Linien schon im überkauft- Bereich befinden)
- RSI ist höher als 50
Verkaufen wenn:
- Der 5 EMA unter die 10 EMA Linie fällt und beide Stochastic Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die Stochastic Linien schon im überverkauft- Bereich befinden)
- RSI ist niedriger als 50
Ausstiegsregeln
Die Position wird geschlossen, wenn die 5 EMA die 10 EMA Linie in die umgekehrte Richtung Ihres Trades kreuzt oder der RSI wieder auf 50 zurückkommt.
Ok, jetzt sehn wir uns einige Charts an und sehen wie das System funktioniert.
Handelssystem testen
Wie Sie sehen, sind alle Komponenten eines guten Handelssystems enthalten. Als erstes haben wir entschieden, dass das ein System zum Swing traden ist und wir mit einem Tages Chart arbeiten. Dann verwenden wir Moving Averages um neue Trends so früh wie möglich zu erkennen. Stochastics helfen uns bei der Entscheidung ob es nach dem Moving Average Crossover, immer noch eine kluge Idee ist einzusteigen und lassen uns auch Überkaufte- und Überverkaufte Abschnitte zu erkennen.
Der RSI ist eine zusätzliche Bestätigung und wir bekommen eine Aussage darüber wie stark der Trend ist.
Nachdem wir unser Setup festgelegt haben, legen wir das Risiko eines Trades fest. Bei unserem System sind wir bereit 30 Pips bei jedem Trade zu riskieren. Normalerweise, je größer der Time Frame, desto mehr Pips sollten Sie bereit sein zu riskieren, da die angestrebten Gewinne bei größeren Time Frames auch höher sind als wenn Sie mit einem kleineren Time Frame handeln.
Als nächstes haben wir klar unsere Ein- und Ausstiegsregeln festgelegt.
Jetzt kommen wir in die Testphase. Hier einige Beispiele:
Wenn wir unser Chart betrachten, sehen wir dass jetzt bei Berücksichtigung unserer Regeln ein guter Zeitpunkt ist um zu kaufen. Zum testen, notieren Sie den Preis zu dem Sie kaufen, Stopp- Loss und Ausstiegsstrategie. Dann gehen wir in unserem Chart weiter und sehn wie sich unser Trade entwickelt hätte.
In diesem Falle, hätten Sie massive Pip- Gewinne erzielt. Mit diesem Trade hätten Sie sich was Nettes kaufen können! Wir sehen auch, wenn sich die Moving Average Linien umgekehrt kreuzen, wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen um die Position zu schließen. Bestimmt werden nicht alle Ihre Trades so ideal verlaufen. Manche werden kurz und hässlich sein, aber Sie sollten immer daran denken diszipliniert zu bleiben und Ihre Handelsregeln befolgen.
In diesem Beispiel werden unsere Kriterien erfüllt und wir würden hier verkaufen. Wir notieren den Einstiegspreis, Stopp- Loss und Ausstiegsstrategie, dann gehen wir wieder vorwärts in unserem Chart um zu sehn was passiert.
Nicht so toll wie vorher, aber es ist erneut eingetreten was wir erwartet haben. Sie sehen dass wir die Position solange gehalten hätten bis sich die Moving Average Linien erneut gekreuzt hätten und der RSI auf 50 zurück gekommen wäre.
Sie denken sich vielleicht dass dieses Handelssystem zu simpel ist um profitabel zu sein. Die Wahrheit, es ist tatsächlich simpel. Sie sollten aber nicht skeptisch sein, nur weil etwas einfach ist. KISS ist die Abkürzung für eine Faustregel von Handelssystemen und steht für „Keep It Simple Stupid“.
Was ich damit sagen möchte, Handelssysteme müssen nicht kompliziert sein. Sie brauchen nicht, 50 Indikatoren auf Ihrem Chart. In Wirklichkeit ersparen Sie sich viel Kopfschmerzen, wenn Sie es simpel halten.
Das wichtigste ist aber Disziplin. Ich kann es nicht oft genug betonen, darum nochmals:
HALTEN SIE SICH IMMER AN IHRE HANDELSREGELN
Wenn Sie Ihr System über längere Zeit auf Ihrem Demokonto getestet haben, dann sollten Sie sich fühlen. Denn Sie wissen, dass solange Sie Ihre Handelsregeln befolgen, werden Sie Gewinnen, nicht immer aber mehr als Sie verlieren und darauf kommt es an.
Zusammenfassung von Handelssystemen
- Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu erkennen.
- Das System sollte fähig sei, Sie vor Schwankungen zu schützen (Trend Bestätigung).
Um zu sehnen ob Ihr System profitabel ist, testen Sie es im Demokonto über mehrere Wochen. Dadurch bekommen Sie ein Gefühl dafür in welchen Marktsituationen Ihr System am besten arbeitet. Haben Sie das System auf Herz und Nieren getestet und Sie sind sicher dass es profitabel ist, dann sind Sie bereit mit echtem Geld zu traden. Wichtig ist nur, dass Sie sich immer an Ihre Regeln halten.
Sie benötigen 6 Schritte um ein Handelssystem zu entwickeln:
- Finden Sie den richtigen Time Frame.
- Wählen Sie Indikatoren die Ihnen helfen Trends früh zu erkennen.
- Finden Sie Indikatoren die Sie vor Schwankungen beschützen und den Trend bestätigen.
- Definieren Sie das Risiko.
- Legen Sie Ein- und Ausstiegsbedingungen fest.
- Schreiben Sie die Regeln Ihres Handelssystems auf und halten Sie sich immer daran!
Testen des Handelssystems
- Betrachten Sie Charts, finden Sie Punkte zu denen Sie einen Trade eröffnet hätten und sehen Sie dann wie sich Ihr Trade, unter Einhaltung Ihrer Handelsregeln, entwickelt hätte. Notieren Sie Eckdaten der Trades um festzustellen ob das System profitabel ist.
- Wenn es profitabel ist, testen Sie Ihr System in einem Demokonto über einen längeren Zeitraum. Dadurch bekommen Sie ein Gefühl dafür wie Sie mit Ihrem System in verschiedenen Marktsituationen, handeln können.
- Wenn Sie Ihr System im Demokonto getestet haben und immer noch Profit erzielen, dann sind Sie bereit mit echtem Geld zu handeln. Sie müssen nur immer daran denken, dass Sie immer Ihre Regeln befolgen müssen, egal was passiert.
